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专注于印尼ETF / 16.02.2019

通过过去几年内,宏观经济的统计资料显示。世界经济的中心正在由美国、欧洲转向亚洲。全球有5个国家人口众多,其中4个在亚洲(中国,印度,印度尼西亚和巴基斯坦),约占世界总人口的43%。

任何个人投资者都可以笃定,亚洲地区经济会进一步发展,投资交易所买卖基金(ETF)是有优势的。而他的投资策略是既可以投资区域性ETF,也可以购买国家的ETF 。

这两种方法之间的主要区别是:投资区域性ETF ,投资者需要观察区域经济的增长。现在主要包括中国和印度(在中国和印度的今年二季度,GDP已经公布,显示发展放缓)。如果投资国家的ETF,可以观察这一个国家比较亚洲经济的整体形势是否更好。

国家的ETF被认为比区域性ETF风险更高,但是盈利能力也更强。

或许,现在最有吸引力的投资理念,是通过国家的ETF来实现投资于印尼股票市场。

为什么投资者会对这个亚洲国家有兴趣?

首先,印尼经济是世界前20大经济体之一。根据世界银行在2012年统计,世界GDP总量为716660亿美元,印尼排名第16位(去年的生产总值达8780亿美元。占世界总量的1.23 %)。同时该国正经历强劲的经济增长,即便2008年也增长6%,2009年增幅4.5%。但2010年返回增长率6.1%, 2011年增长6.5%,2012年 - 6.2 %。

据官方预测,2013年国内情况并没有改变,印尼国内生产总值将增加6.3 %(一些专家对印尼经济的前景看的比较平和,大部分对增长的预期在5,7-6,2 %之间)。

印尼经济的一个特点是专注于国内需求(主要是对家庭内的个人消费) - 这和传统的亚洲经济不同。传统亚洲经济主要集中在外部需求(例如,美国对中国和日本是非常重要的市场(日本每年17.7%的产品出口美国,中国则为17.2 %)。

印尼国内需求的增长源于人口的增加:根据2010年全国人口普查,237600000人口。2013年约2.45亿人。此外,印尼的人口年龄结构是非常典型的发展中国家 - 由年轻人占经济活动的主导地位(按劳动力排名,在中国,印度,欧盟和美国之后,印尼居世界第5位)。

其次,印尼是几大经济体之中债务水平低的:在2012年的公共债务与国内生产总值的比例仅为23.0 %(世界平均水平是51.9 %),对于长期的债务负担表现相当稳定。事实上,印尼政府提供资金,以帮助减少国家预算的赤字(2012年,预算收入达至1640亿,费用为1809亿美元。赤字169亿美元)和基础设施建设(优先考虑在海上项目(国家先后投入巨资建设港口),道路(公路建设)和空运(建造新机场的))。

第三,印尼有良好的投资环境。所有的投资项目(无论是印尼的或外国的投资者)进行排名。项目规模越大,越得到国家支持,他可以要求(通常总投资额在1-1.5亿美元为大项目,如果投资在边远山区2500-3000万即给予支持)。

除此之外,印尼还吸引投资到经济特区中去(其中最有名的是廖内地区),免去大部分税金(包括增值税,营业税)和关税(进口和出口)。

从2007年底至2013年6月30日,正是这3个因素推动印尼雅加达综合指数。基于对印尼证券交易所每100股计算,主要指标上升75.50 %(俄罗斯MICEX指数较上年同期下降了29.6%)。

个人投资者投资印尼ETF的兴趣,源于他在危机重建后的增长( 2009年印尼市场增长了87.0%)。这在过去的几年中,大多数市场是做不到的。

例如,自2010年7月19日至19日2013年,3年中db x-trackers MSCI Indonesia TRN Index UCITS ETF 1C (USD)年平均增长为7.81 %。

当美联储担心购买计划引发资本从新型市场中流出的时候,2013年印尼ETF显得流动性很高。从年初至7月19日Lyxor ETF MSCI Indonesia C-EUR (EUR)上升3.39 %,XIE Shares Indonesia (LQ45) ETF (HKD)增长5.02 %,Premier ETF LQ-45 (IDR)获利12.72 %)。

因此,我们可以得出结论,用广泛的多元化的投资组合构建ETF,个人投资者不应只看全球经济形势而忘却快速增长的亚洲国家,尤其是印度尼西亚。


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